致远平衡数字中国主题（最低持有15个月）
业绩比较基准：人民银行人民币活期存款基准利率×5%+中债新综合全价(1-3年)指数收益率×75%+中证800指数收益率×20%
确认规则： ·
更新于 2026-10-30 04:53
最新业绩（2026-10-29）
最新净值
1.012400当次万收
-23.657日均万收
-3.9314日均万收
-13.667日年化
-14.38%1月年化
-52.33%3月年化
-20.86%成立来年化
0.28%数据概览（近14自然日）
开始 2026-10-16 · 结束 2026-10-29 · 记录 10 条 · 总万收 -191.25 · 日均万收 -13.66 · 挂0 0 次 · 为负 7 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | 1.012400 | -23.65 | -3.93 | -13.66 | -14.38% | -49.52% | -52.33% | 0.28% |
| 2026-10-28 | 1.014800 | 6.90 | -11.45 | -18.28 | -41.80% | -66.11% | -52.76% | 0.33% |
| 2026-10-27 | 1.014100 | -29.50 | -13.83 | -21.17 | -50.41% | -76.37% | -61.49% | 0.32% |
| 2026-10-26 | 1.017100 | 17.73 | -12.12 | -20.02 | -44.22% | -72.28% | -60.23% | 0.38% |
| 2026-10-23 | 1.015300 | 0.99 | -18.13 | -25.63 | -65.92% | -92.15% | -74.16% | 0.34% |
| 2026-10-22 | 1.015200 | -76.25 | -23.39 | -25.43 | -84.88% | -91.44% | -75.11% | 0.34% |
| 2026-10-21 | 1.023000 | -9.77 | -25.12 | -23.83 | -91.14% | -57.18% | -65.39% | 0.52% |
| 2026-10-20 | 1.024000 | -17.55 | -28.51 | -23.13 | -103.32% | -58.31% | -54.32% | 0.54% |
| 2026-10-19 | 1.025800 | -24.31 | -27.92 | -21.88 | -101.19% | -58.11% | -54.10% | 0.58% |
| 2026-10-16 | 1.028300 | -35.85 | -33.13 | -20.14 | -119.89% | -63.62% | -51.55% | 0.64% |