中银理财“聚富”固收增益（封闭式）2023年003期
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更新于 2026-10-29 01:12
最新业绩（2024-09-05）
最新净值
1.061149当次万收
15.107日均万收
2.1614日均万收
-1.017日年化
7.87%1月年化
-2.49%3月年化
2.13%成立来年化
4.31%数据概览（近30自然日）
开始 2024-08-08 · 结束 2024-09-05 · 记录 5 条 · 总万收 -23.88 · 日均万收 -0.82 · 挂0 0 次 · 为负 3 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-05 | 1.061149 | 15.10 | 2.16 | -1.01 | 7.87% | -3.69% | -2.49% | 4.31% |
| 2024-08-29 | 1.059549 | -29.22 | -4.17 | -2.28 | -15.24% | -8.34% | -2.50% | 4.25% |
| 2024-08-22 | 1.062654 | -2.77 | -0.40 | -0.94 | -1.44% | -3.45% | 2.27% | 4.54% |
| 2024-08-15 | 1.062948 | -10.46 | -1.49 | -0.50 | -5.45% | -1.82% | 3.68% | 4.62% |
| 2024-08-08 | 1.064061 | 3.47 | 0.50 | 1.32 | 1.81% | 4.84% | 4.88% | 4.77% |