中银理财“聚富”固收增益（封闭式）2023年004期
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更新于 2026-10-29 01:12
最新业绩（2024-10-10）
最新净值
1.055203当次万收
-50.777日均万收
-7.2514日均万收
-4.207日年化
-18.53%1月年化
-2.46%3月年化
-1.15%成立来年化
3.89%数据概览（近30自然日）
开始 2024-09-12 · 结束 2024-10-10 · 记录 5 条 · 总万收 -23.47 · 日均万收 -0.81 · 挂0 0 次 · 为负 3 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-10 | 1.055203 | -50.77 | -7.25 | -4.20 | -18.53% | -15.33% | -2.46% | 3.89% |
| 2024-09-30 | 1.060588 | -8.06 | 3.62 | 2.43 | 8.41% | 6.88% | 4.87% | 4.35% |
| 2024-09-26 | 1.061443 | 33.42 | 4.77 | 3.00 | 17.42% | 10.96% | 3.70% | 4.45% |
| 2024-09-19 | 1.057908 | 8.59 | 1.23 | 0.14 | 4.48% | 0.51% | -0.74% | 4.25% |
| 2024-09-12 | 1.057000 | -6.65 | -0.95 | 0.62 | -3.47% | 2.27% | -3.18% | 4.25% |