中银理财“聚富”固收增益（封闭式）2023年006期
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更新于 2026-10-29 01:12
最新业绩（2025-06-24）
最新净值
1.086856当次万收
-16.727日均万收
-1.4214日均万收
0.807日年化
-3.02%1月年化
2.34%3月年化
3.06%成立来年化
4.37%数据概览（近30自然日）
开始 2025-05-29 · 结束 2025-06-24 · 记录 5 条 · 总万收 21.22 · 日均万收 0.79 · 挂0 0 次 · 为负 2 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-24 | 1.086856 | -16.72 | -1.42 | 0.80 | -3.02% | 2.14% | 2.34% | 4.37% |
| 2025-06-19 | 1.088676 | 6.79 | 0.97 | 1.99 | 3.54% | 7.28% | 5.50% | 4.49% |
| 2025-06-12 | 1.087937 | 21.12 | 3.02 | 2.50 | 11.01% | 9.12% | 6.81% | 4.50% |
| 2025-06-05 | 1.085644 | 13.84 | 1.98 | 0.72 | 7.21% | 2.61% | 6.47% | 4.42% |
| 2025-05-29 | 1.084144 | -3.81 | -0.54 | 0.78 | -1.99% | 2.84% | 6.31% | 4.39% |