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浙银理财琮融九溪添利360天持有3号FOF策略增强理财产品A份额
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业绩比较基准：中债新综合全价（1-3年）指数收益率（CBA00123.CS）*97.00%+沪深300指数收益率(000300.SH）*3.00%
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更新于 2026-10-31 03:50
最新业绩（2026-10-29）
最新净值
1.0228当次万收
4.897日均万收
-0.1414日均万收
-0.077日年化
-0.51%1月年化
-1.90%3月年化
1.83%成立来年化
2.20%数据概览（近30自然日）
开始 2026-09-30 · 结束 2026-10-29 · 记录 17 条 · 总万收 -15.62 · 日均万收 -0.52 · 挂0 2 次 · 为负 10 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | 1.0228 | 4.89 | -0.14 | -0.07 | -0.51% | -0.25% | -1.90% | 2.20% |
| 2026-10-28 | 1.0223 | -2.93 | -0.84 | -0.84 | -3.06% | -3.06% | -3.09% | 2.16% |
| 2026-10-27 | 1.0226 | -2.93 | -0.28 | -0.77 | -1.02% | -2.80% | -3.13% | 2.19% |
| 2026-10-26 | 1.0229 | 4.89 | 0.14 | -0.70 | 0.51% | -2.55% | -2.89% | 2.23% |
| 2026-10-23 | 1.0224 | -4.89 | -0.14 | -1.19 | -0.51% | -4.33% | -4.15% | 2.20% |
| 2026-10-22 | 1.0229 | 0.00 | 0.00 | -1.05 | 0.00% | -3.82% | -3.79% | 2.25% |
| 2026-10-21 | 1.0229 | 0.98 | -0.84 | -1.19 | -3.06% | -2.88% | -3.56% | 2.26% |
| 2026-10-20 | 1.0228 | 0.00 | -1.26 | -1.26 | -4.58% | -3.21% | -2.56% | 2.26% |
| 2026-10-19 | 1.0228 | 2.93 | -1.54 | -1.26 | -5.60% | -3.37% | -2.64% | 2.26% |
| 2026-10-16 | 1.0225 | -3.91 | -2.23 | -1.47 | -8.15% | -4.68% | -2.61% | 2.25% |
| 2026-10-15 | 1.0229 | -5.86 | -2.09 | -1.19 | -7.64% | -4.04% | -2.02% | 2.30% |
| 2026-10-14 | 1.0235 | -1.95 | -1.53 | -0.77 | -2.80% | -2.80% | -1.31% | 2.36% |
| 2026-10-13 | 1.0237 | -1.95 | -1.26 | -0.49 | -2.47% | -1.78% | -0.89% | 2.39% |
| 2026-10-12 | 1.0239 | -1.95 | -0.98 | -0.70 | -2.08% | -2.54% | -0.69% | 2.42% |
| 2026-10-09 | 1.0241 | -2.93 | -0.70 | -0.98 | -1.98% | -3.32% | -0.71% | 2.46% |
| 2026-10-08 | 1.0244 | -1.95 | -0.28 | -0.77 | -0.89% | -2.80% | -0.47% | 2.49% |
| 2026-09-30 | 1.0246 | 1.95 | -1.81 | -0.07 | -6.61% | -0.25% | 0.83% | 2.57% |