1.额度监控暂不可用
2.注册码：NV-Yrd837-YMmwvG
有效期2026-11-07
可用次数：100
浙银理财琮融九溪添利360天持有3号FOF策略增强理财产品A份额
☆ 加入自选 登录后可用
业绩比较基准：中债新综合全价（1-3年）指数收益率（CBA00123.CS）*97.00%+沪深300指数收益率(000300.SH）*3.00%
确认规则： ·
更新于 2026-10-31 03:50
最新业绩（2026-10-29）
最新净值
1.0228当次万收
4.897日均万收
-0.1414日均万收
-0.077日年化
-0.51%1月年化
-1.90%3月年化
1.83%成立来年化
2.20%数据概览（近7自然日）
开始 2026-10-23 · 结束 2026-10-29 · 记录 5 条 · 总万收 -0.97 · 日均万收 -0.14 · 挂0 0 次 · 为负 3 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | 1.0228 | 4.89 | -0.14 | -0.07 | -0.51% | -0.25% | -1.90% | 2.20% |
| 2026-10-28 | 1.0223 | -2.93 | -0.84 | -0.84 | -3.06% | -3.06% | -3.09% | 2.16% |
| 2026-10-27 | 1.0226 | -2.93 | -0.28 | -0.77 | -1.02% | -2.80% | -3.13% | 2.19% |
| 2026-10-26 | 1.0229 | 4.89 | 0.14 | -0.70 | 0.51% | -2.55% | -2.89% | 2.23% |
| 2026-10-23 | 1.0224 | -4.89 | -0.14 | -1.19 | -0.51% | -4.33% | -4.15% | 2.20% |