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业绩比较基准：中债-新综合财富(1年以下)指数收益率*98.5%+沪深300指数收益率*1.5%
确认规则：最短持有期 ·
更新于 2026-10-31 01:41
最新业绩（2026-10-30）
最新净值
1.127755当次万收
-8.577日均万收
-1.2514日均万收
-0.397日年化
-4.56%1月年化
-0.39%3月年化
1.34%成立来年化
4.24%数据概览（近30自然日）
开始 2026-10-08 · 结束 2026-10-30 · 记录 17 条 · 总万收 -3.23 · 日均万收 -0.14 · 挂0 0 次 · 为负 9 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 1.127755 | -8.57 | -1.25 | -0.39 | -4.56% | -1.41% | -0.39% | 4.24% |
| 2026-10-29 | 1.128722 | -1.57 | 0.35 | 0.38 | 1.26% | 1.38% | 0.53% | 4.28% |
| 2026-10-28 | 1.128899 | 2.48 | 0.22 | 0.36 | 0.79% | 1.32% | 1.00% | 4.29% |
| 2026-10-27 | 1.128619 | -1.09 | -0.15 | 0.10 | -0.54% | 0.37% | 0.56% | 4.28% |
| 2026-10-23 | 1.128742 | 2.60 | 0.47 | 0.29 | 1.73% | 1.06% | 0.66% | 4.30% |
| 2026-10-22 | 1.128449 | -2.46 | 0.41 | 0.16 | 1.50% | 0.59% | 0.36% | 4.30% |
| 2026-10-21 | 1.128727 | -0.07 | 0.51 | 0.38 | 1.85% | 0.94% | 0.85% | 4.31% |
| 2026-10-20 | 1.128735 | 3.47 | 0.35 | 0.39 | 1.28% | 0.99% | 1.25% | 4.31% |
| 2026-10-19 | 1.128343 | -0.21 | 0.03 | 0.14 | 0.10% | 0.38% | 0.90% | 4.31% |
| 2026-10-16 | 1.128367 | 2.15 | 0.10 | 0.16 | 0.38% | 0.50% | 1.35% | 4.32% |
| 2026-10-15 | 1.128125 | -1.79 | -0.09 | 0.00 | -0.31% | 0.01% | 1.35% | 4.31% |
| 2026-10-14 | 1.128327 | -1.16 | 0.26 | 0.13 | 0.48% | 0.48% | 1.40% | 4.32% |
| 2026-10-13 | 1.128458 | 1.21 | 0.43 | 0.14 | 0.84% | 0.52% | 1.53% | 4.33% |
| 2026-10-12 | 1.128321 | -0.24 | 0.25 | 0.22 | 0.54% | 0.80% | 1.44% | 4.33% |
| 2026-10-10 | 1.128348 | 0.56 | 0.29 | 0.19 | 0.74% | 0.60% | 1.19% | 4.34% |
| 2026-10-09 | 1.128285 | 0.82 | 0.21 | 0.15 | 0.59% | 0.50% | 1.02% | 4.34% |
| 2026-10-08 | 1.128193 | 0.65 | 0.09 | 0.09 | 0.30% | 0.33% | 0.96% | 4.34% |