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业绩比较基准：中债-新综合财富(1年以下)指数收益率*98.5%+沪深300指数收益率*1.5%
确认规则：最短持有期 ·
更新于 2026-10-31 01:41
最新业绩（2026-10-30）
最新净值
1.141676当次万收
-12.847日均万收
-1.5814日均万收
-0.777日年化
-5.76%1月年化
-0.94%3月年化
0.25%成立来年化
4.71%数据概览（近30自然日）
开始 2026-10-08 · 结束 2026-10-30 · 记录 18 条 · 总万收 -7.76 · 日均万收 -0.34 · 挂0 0 次 · 为负 7 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 1.141676 | -12.84 | -1.58 | -0.77 | -5.76% | -2.81% | -0.94% | 4.71% |
| 2026-10-29 | 1.143144 | -0.81 | 0.23 | 0.37 | 0.84% | 1.35% | 0.60% | 4.76% |
| 2026-10-28 | 1.143237 | 1.97 | 0.02 | 0.20 | 0.07% | 0.72% | 0.92% | 4.77% |
| 2026-10-27 | 1.143012 | 0.24 | -0.35 | 0.07 | -1.30% | 0.26% | 0.39% | 4.76% |
| 2026-10-26 | 1.142985 | 0.41 | -0.09 | 0.14 | -0.33% | 0.50% | 0.37% | 4.77% |
| 2026-10-23 | 1.142938 | -0.18 | 0.04 | 0.24 | 0.14% | 0.88% | 0.54% | 4.78% |
| 2026-10-22 | 1.142959 | -2.29 | 0.51 | 0.26 | 1.86% | 0.96% | 0.61% | 4.78% |
| 2026-10-21 | 1.143221 | -0.66 | 0.37 | 0.41 | 1.36% | 1.00% | 1.03% | 4.80% |
| 2026-10-20 | 1.143296 | 2.09 | 0.50 | 0.46 | 1.81% | 1.17% | 1.32% | 4.80% |
| 2026-10-19 | 1.143057 | 1.30 | 0.37 | 0.31 | 1.33% | 0.83% | 1.03% | 4.80% |
| 2026-10-16 | 1.142908 | 3.12 | 0.45 | 0.22 | 1.62% | 0.69% | 1.23% | 4.81% |
| 2026-10-15 | 1.142552 | -3.25 | 0.02 | -0.01 | 0.06% | -0.02% | 1.08% | 4.80% |
| 2026-10-14 | 1.142923 | 0.21 | 0.45 | 0.23 | 0.82% | 0.82% | 1.52% | 4.82% |
| 2026-10-13 | 1.142899 | 1.17 | 0.42 | 0.20 | 0.83% | 0.73% | 1.46% | 4.82% |
| 2026-10-12 | 1.142765 | 1.81 | 0.25 | 0.25 | 0.54% | 0.90% | 1.37% | 4.82% |
| 2026-10-10 | 1.142558 | 0.05 | -0.01 | -0.03 | -0.02% | -0.10% | 0.87% | 4.82% |
| 2026-10-09 | 1.142552 | 0.12 | -0.01 | -0.04 | -0.04% | -0.12% | 0.76% | 4.83% |
| 2026-10-08 | 1.142538 | -0.22 | -0.03 | -0.04 | -0.10% | -0.16% | 0.79% | 4.83% |