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更新于 2026-10-31 01:41
最新业绩（2026-10-30）
最新净值
1.10791当次万收
-6.487日均万收
-0.3114日均万收
0.217日年化
-1.13%1月年化
1.54%3月年化
1.61%成立来年化
3.58%数据概览（近30自然日）
开始 2026-10-08 · 结束 2026-10-30 · 记录 17 条 · 总万收 12.62 · 日均万收 0.55 · 挂0 0 次 · 为负 1 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 1.10791 | -6.48 | -0.31 | 0.21 | -1.13% | 0.75% | 1.54% | 3.58% |
| 2026-10-29 | 1.108628 | 0.75 | 0.64 | 0.74 | 2.34% | 2.72% | 2.23% | 3.61% |
| 2026-10-28 | 1.108545 | 0.49 | 0.63 | 0.76 | 2.29% | 2.78% | 2.34% | 3.61% |
| 2026-10-27 | 1.108491 | 3.07 | 0.62 | 0.80 | 2.26% | 2.93% | 2.26% | 3.61% |
| 2026-10-23 | 1.108151 | 0.19 | 0.72 | 0.82 | 2.64% | 3.00% | 2.23% | 3.61% |
| 2026-10-22 | 1.10813 | 0.64 | 0.85 | 0.89 | 3.09% | 3.25% | 2.26% | 3.62% |
| 2026-10-21 | 1.108059 | 0.43 | 0.90 | 1.00 | 3.27% | 2.43% | 2.33% | 3.62% |
| 2026-10-20 | 1.108011 | 2.90 | 0.99 | 0.97 | 3.60% | 2.47% | 2.47% | 3.62% |
| 2026-10-19 | 1.10769 | 0.89 | 0.70 | 0.76 | 2.54% | 2.04% | 2.08% | 3.61% |
| 2026-10-16 | 1.107591 | 1.06 | 0.92 | 0.70 | 3.37% | 2.22% | 2.21% | 3.62% |
| 2026-10-15 | 1.107474 | 0.98 | 0.93 | 0.62 | 3.41% | 2.11% | 2.15% | 3.62% |
| 2026-10-14 | 1.107365 | 1.07 | 1.10 | 0.55 | 2.01% | 2.01% | 2.13% | 3.62% |
| 2026-10-13 | 1.107246 | 0.86 | 0.95 | 0.41 | 1.86% | 1.51% | 1.95% | 3.62% |
| 2026-10-12 | 1.107151 | 2.43 | 0.82 | 0.47 | 1.75% | 1.72% | 1.91% | 3.62% |
| 2026-10-10 | 1.106882 | 0.05 | 0.48 | 0.42 | 1.22% | 1.34% | 1.71% | 3.62% |
| 2026-10-09 | 1.106876 | 1.14 | 0.47 | 0.42 | 1.33% | 1.42% | 1.69% | 3.62% |
| 2026-10-08 | 1.10675 | 2.14 | 0.31 | 0.34 | 0.98% | 1.23% | 1.59% | 3.62% |