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更新于 2026-10-31 01:41
最新业绩（2026-10-29）
最新净值
1.03225当次万收
6.697日均万收
2.8014日均万收
0.927日年化
10.23%1月年化
3.85%3月年化
1.79%成立来年化
2.02%数据概览（近30自然日）
开始 2026-09-30 · 结束 2026-10-29 · 记录 18 条 · 总万收 31.62 · 日均万收 1.05 · 挂0 0 次 · 为负 5 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | 1.03225 | 6.69 | 2.80 | 0.92 | 10.23% | 3.34% | 3.85% | 2.02% |
| 2026-10-28 | 1.03156 | -2.33 | 0.74 | -0.08 | 2.69% | -0.28% | 3.08% | 1.98% |
| 2026-10-27 | 1.0318 | 5.91 | 0.37 | 0.35 | 1.33% | 1.26% | 3.10% | 2.00% |
| 2026-10-26 | 1.031191 | 7.87 | -0.86 | 0.09 | -3.14% | 0.34% | 2.52% | 1.96% |
| 2026-10-23 | 1.03038 | 1.48 | -1.12 | -0.06 | -4.11% | -0.23% | 1.96% | 1.92% |
| 2026-10-22 | 1.030228 | -7.76 | -0.97 | 0.16 | -3.54% | 0.57% | 1.36% | 1.92% |
| 2026-10-21 | 1.031028 | -4.93 | -0.89 | 1.04 | -3.25% | 2.52% | 2.35% | 1.97% |
| 2026-10-20 | 1.031537 | -2.67 | 0.33 | 1.39 | 1.19% | 3.55% | 3.52% | 2.01% |
| 2026-10-19 | 1.031812 | 6.01 | 1.05 | 1.58 | 3.81% | 4.25% | 3.81% | 2.03% |
| 2026-10-16 | 1.031192 | 2.56 | 1.00 | 1.15 | 3.66% | 3.67% | 2.89% | 2.00% |
| 2026-10-15 | 1.030928 | -7.20 | 1.28 | 0.97 | 4.68% | 3.29% | 2.48% | 1.98% |
| 2026-10-14 | 1.031671 | 3.58 | 2.96 | 1.48 | 5.41% | 5.41% | 2.96% | 2.04% |
| 2026-10-13 | 1.031302 | 2.37 | 2.45 | 1.60 | 4.82% | 5.85% | 2.43% | 2.02% |
| 2026-10-12 | 1.031058 | 5.21 | 2.11 | 1.46 | 4.50% | 5.32% | 2.23% | 2.00% |
| 2026-10-10 | 1.030521 | 0.50 | 1.37 | 1.11 | 3.50% | 3.56% | 0.99% | 1.98% |
| 2026-10-09 | 1.030469 | 4.51 | 1.30 | 1.08 | 3.68% | 3.68% | 0.65% | 1.98% |
| 2026-10-08 | 1.030004 | 4.57 | 0.65 | 0.76 | 2.08% | 2.76% | 0.73% | 1.95% |
| 2026-09-30 | 1.029534 | 5.25 | 1.12 | 0.55 | 4.10% | 1.99% | 0.39% | 1.95% |