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业绩比较基准：中债-新综合财富(1年以下)指数收益率*97%+中证红利指数 000922.csi*3%
确认规则：最短持有期 ·
更新于 2026-10-31 01:41
最新业绩（2026-10-29）
最新净值
1.03225当次万收
6.697日均万收
2.8014日均万收
0.927日年化
10.23%1月年化
3.85%3月年化
1.79%成立来年化
2.02%数据概览（近7自然日）
开始 2026-10-23 · 结束 2026-10-29 · 记录 5 条 · 总万收 19.61 · 日均万收 2.80 · 挂0 0 次 · 为负 1 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | 1.03225 | 6.69 | 2.80 | 0.92 | 10.23% | 3.34% | 3.85% | 2.02% |
| 2026-10-28 | 1.03156 | -2.33 | 0.74 | -0.08 | 2.69% | -0.28% | 3.08% | 1.98% |
| 2026-10-27 | 1.0318 | 5.91 | 0.37 | 0.35 | 1.33% | 1.26% | 3.10% | 2.00% |
| 2026-10-26 | 1.031191 | 7.87 | -0.86 | 0.09 | -3.14% | 0.34% | 2.52% | 1.96% |
| 2026-10-23 | 1.03038 | 1.48 | -1.12 | -0.06 | -4.11% | -0.23% | 1.96% | 1.92% |