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业绩比较基准：中债-新综合财富(1年以下)指数收益率*97%+沪深300指数收益率*3%
确认规则：最短持有期 ·
更新于 2026-10-31 01:41
最新业绩（2026-10-29）
最新净值
1.09397当次万收
2.377日均万收
1.7014日均万收
0.767日年化
6.19%1月年化
1.82%3月年化
0.30%成立来年化
3.12%数据概览（近30自然日）
开始 2026-09-30 · 结束 2026-10-29 · 记录 18 条 · 总万收 14.95 · 日均万收 0.50 · 挂0 0 次 · 为负 5 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | 1.09397 | 2.37 | 1.70 | 0.76 | 6.19% | 2.77% | 1.82% | 3.12% |
| 2026-10-28 | 1.093711 | 1.01 | 0.61 | 0.20 | 2.23% | 0.72% | 1.74% | 3.12% |
| 2026-10-27 | 1.093601 | -1.26 | -0.01 | 0.18 | -0.05% | 0.64% | 1.17% | 3.12% |
| 2026-10-26 | 1.093739 | 5.70 | 0.11 | 0.27 | 0.40% | 0.97% | 1.35% | 3.12% |
| 2026-10-23 | 1.093116 | 4.05 | -0.01 | -0.00 | -0.02% | -0.01% | 0.28% | 3.11% |
| 2026-10-22 | 1.092673 | -5.21 | -0.17 | -0.09 | -0.64% | -0.34% | -0.51% | 3.10% |
| 2026-10-21 | 1.093243 | -3.36 | -0.21 | 0.37 | -0.78% | 0.90% | 0.22% | 3.12% |
| 2026-10-20 | 1.093611 | -0.40 | 0.36 | 0.61 | 1.33% | 1.56% | 0.41% | 3.14% |
| 2026-10-19 | 1.093655 | 4.89 | 0.42 | 0.64 | 1.55% | 1.72% | 0.68% | 3.14% |
| 2026-10-16 | 1.093121 | 2.87 | -0.00 | 0.29 | -0.00% | 0.93% | 0.22% | 3.13% |
| 2026-10-15 | 1.092807 | -5.49 | -0.01 | 0.09 | -0.04% | 0.29% | -0.16% | 3.12% |
| 2026-10-14 | 1.093407 | 0.68 | 0.96 | 0.48 | 1.74% | 1.74% | 0.25% | 3.15% |
| 2026-10-13 | 1.093333 | 0.02 | 0.86 | 0.65 | 1.69% | 2.38% | 0.19% | 3.15% |
| 2026-10-12 | 1.093331 | 1.17 | 0.86 | 0.77 | 1.82% | 2.82% | 0.19% | 3.15% |
| 2026-10-10 | 1.093203 | 0.74 | 0.69 | 0.50 | 1.76% | 1.58% | -0.66% | 3.15% |
| 2026-10-09 | 1.093122 | 2.80 | 0.58 | 0.44 | 1.66% | 1.51% | -1.10% | 3.15% |
| 2026-10-08 | 1.092816 | 1.28 | 0.18 | 0.24 | 0.58% | 0.89% | -1.31% | 3.15% |
| 2026-09-30 | 1.092676 | 3.10 | -0.25 | -0.16 | -0.92% | -0.59% | -1.33% | 3.16% |