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确认规则：最短持有期 ·
更新于 2026-10-31 01:41
最新业绩（2026-10-29）
最新净值
1.025803当次万收
2.377日均万收
2.0914日均万收
0.387日年化
7.63%1月年化
0.97%3月年化
0.17%成立来年化
1.71%数据概览（近14自然日）
开始 2026-10-16 · 结束 2026-10-29 · 记录 10 条 · 总万收 5.26 · 日均万收 0.38 · 挂0 0 次 · 为负 4 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | 1.025803 | 2.37 | 2.09 | 0.38 | 7.63% | 1.37% | 0.97% | 1.71% |
| 2026-10-28 | 1.02556 | 1.23 | 0.27 | -0.41 | 0.99% | -1.50% | 0.78% | 1.70% |
| 2026-10-27 | 1.025434 | -3.31 | -0.61 | -0.35 | -2.23% | -1.27% | 0.06% | 1.69% |
| 2026-10-26 | 1.025774 | 7.68 | -0.35 | -0.19 | -1.29% | -0.69% | 0.44% | 1.72% |
| 2026-10-23 | 1.024987 | 6.67 | -0.69 | -0.67 | -2.51% | -2.45% | -1.42% | 1.68% |
| 2026-10-22 | 1.024304 | -10.36 | -1.34 | -0.55 | -4.89% | -2.02% | -2.60% | 1.63% |
| 2026-10-21 | 1.025366 | -4.94 | -1.09 | -0.19 | -3.98% | -0.46% | -1.31% | 1.71% |
| 2026-10-20 | 1.025873 | -1.51 | -0.08 | 0.16 | -0.30% | 0.42% | 0.27% | 1.75% |
| 2026-10-19 | 1.026028 | 5.34 | -0.02 | 0.27 | -0.09% | 0.73% | 0.45% | 1.76% |
| 2026-10-16 | 1.02548 | 2.10 | -0.65 | -0.11 | -2.39% | -0.35% | 0.00% | 1.73% |