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更新于 2026-10-31 01:41
最新业绩（2026-10-29）
最新净值
1.025803当次万收
2.377日均万收
2.0914日均万收
0.387日年化
7.63%1月年化
0.97%3月年化
0.17%成立来年化
1.71%数据概览（近30自然日）
开始 2026-09-30 · 结束 2026-10-29 · 记录 18 条 · 总万收 8.02 · 日均万收 0.27 · 挂0 0 次 · 为负 7 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | 1.025803 | 2.37 | 2.09 | 0.38 | 7.63% | 1.37% | 0.97% | 1.71% |
| 2026-10-28 | 1.02556 | 1.23 | 0.27 | -0.41 | 0.99% | -1.50% | 0.78% | 1.70% |
| 2026-10-27 | 1.025434 | -3.31 | -0.61 | -0.35 | -2.23% | -1.27% | 0.06% | 1.69% |
| 2026-10-26 | 1.025774 | 7.68 | -0.35 | -0.19 | -1.29% | -0.69% | 0.44% | 1.72% |
| 2026-10-23 | 1.024987 | 6.67 | -0.69 | -0.67 | -2.51% | -2.45% | -1.42% | 1.68% |
| 2026-10-22 | 1.024304 | -10.36 | -1.34 | -0.55 | -4.89% | -2.02% | -2.60% | 1.63% |
| 2026-10-21 | 1.025366 | -4.94 | -1.09 | -0.19 | -3.98% | -0.46% | -1.31% | 1.71% |
| 2026-10-20 | 1.025873 | -1.51 | -0.08 | 0.16 | -0.30% | 0.42% | 0.27% | 1.75% |
| 2026-10-19 | 1.026028 | 5.34 | -0.02 | 0.27 | -0.09% | 0.73% | 0.45% | 1.76% |
| 2026-10-16 | 1.02548 | 2.10 | -0.65 | -0.11 | -2.39% | -0.35% | 0.00% | 1.73% |
| 2026-10-15 | 1.025265 | -8.61 | 0.23 | -0.26 | 0.85% | -0.89% | -0.00% | 1.72% |
| 2026-10-14 | 1.026149 | 2.11 | 0.71 | 0.36 | 1.30% | 1.30% | 0.32% | 1.78% |
| 2026-10-13 | 1.025933 | -1.09 | 0.41 | 0.66 | 0.80% | 2.42% | 0.15% | 1.77% |
| 2026-10-12 | 1.026045 | 0.42 | 0.57 | 0.79 | 1.20% | 2.90% | 0.28% | 1.78% |
| 2026-10-10 | 1.026002 | 0.51 | 0.51 | 0.44 | 1.29% | 1.39% | -1.25% | 1.79% |
| 2026-10-09 | 1.02595 | 8.31 | 0.43 | 0.40 | 1.23% | 1.36% | -1.99% | 1.79% |
| 2026-10-08 | 1.025098 | -5.27 | -0.75 | -0.19 | -2.41% | -0.70% | -2.96% | 1.73% |
| 2026-09-30 | 1.025639 | 6.40 | -0.76 | 0.11 | -2.78% | 0.41% | -2.20% | 1.80% |