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业绩比较基准：中债-新综合财富(1年以下)指数收益率*96%+中证红利指数 000922.csi*4%
确认规则：最短持有期 ·
更新于 2026-10-31 01:41
最新业绩（2026-10-29）
最新净值
1.025803当次万收
2.377日均万收
2.0914日均万收
0.387日年化
7.63%1月年化
0.97%3月年化
0.17%成立来年化
1.71%数据概览（近7自然日）
开始 2026-10-23 · 结束 2026-10-29 · 记录 5 条 · 总万收 14.63 · 日均万收 2.09 · 挂0 0 次 · 为负 1 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | 1.025803 | 2.37 | 2.09 | 0.38 | 7.63% | 1.37% | 0.97% | 1.71% |
| 2026-10-28 | 1.02556 | 1.23 | 0.27 | -0.41 | 0.99% | -1.50% | 0.78% | 1.70% |
| 2026-10-27 | 1.025434 | -3.31 | -0.61 | -0.35 | -2.23% | -1.27% | 0.06% | 1.69% |
| 2026-10-26 | 1.025774 | 7.68 | -0.35 | -0.19 | -1.29% | -0.69% | 0.44% | 1.72% |
| 2026-10-23 | 1.024987 | 6.67 | -0.69 | -0.67 | -2.51% | -2.45% | -1.42% | 1.68% |