农银理财农银匠心·灵珑2025年第5期ESG主题理财产品（优享）
业绩比较基准：1.90%~2.20%
确认规则：封闭式 ·
更新于 2026-10-30 05:09
最新业绩（2026-09-29）
最新净值
1.018663当次万收
14.027日均万收
2.0014日均万收
1.167日年化
7.31%1月年化
2.57%3月年化
1.63%成立来年化
1.95%数据概览（近30自然日）
开始 2026-08-31 · 结束 2026-09-29 · 记录 6 条 · 总万收 24.63 · 日均万收 0.82 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-29 | 1.018663 | 14.02 | 2.00 | 1.16 | 7.31% | 4.22% | 2.57% | 1.95% |
| 2026-09-22 | 1.017237 | 2.15 | 0.31 | 0.33 | 1.12% | 1.20% | 1.12% | 1.83% |
| 2026-09-15 | 1.017018 | 2.44 | 0.35 | 0.39 | 1.27% | 1.44% | 1.35% | 1.85% |
| 2026-09-08 | 1.016770 | 3.08 | 0.44 | 0.43 | 1.61% | 1.57% | 1.51% | 1.86% |
| 2026-09-01 | 1.016457 | 0.87 | 0.42 | 0.22 | 1.53% | 0.81% | 1.50% | 1.87% |
| 2026-08-31 | 1.016369 | 2.08 | 0.32 | 0.47 | 0.62% | 1.20% | 1.45% | 1.86% |