中银理财-美元乐享天天（进阶增益型）
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更新于 2026-10-30 04:39
最新业绩（2026-10-27）
最新净值
1.189209当次万收
0.947日均万收
1.0714日均万收
1.047日年化
3.92%1月年化
3.61%3月年化
3.12%成立来年化
8.69%数据概览（近30自然日）
开始 2026-09-28 · 结束 2026-10-27 · 记录 15 条 · 总万收 32.61 · 日均万收 1.09 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-27 | 1.189209 | 0.94 | 1.07 | 1.04 | 3.92% | 3.80% | 3.61% | 8.69% |
| 2026-10-26 | 1.189097 | 2.22 | 1.34 | 1.25 | 3.42% | 3.75% | 3.62% | 8.69% |
| 2026-10-23 | 1.188833 | 0.62 | 1.02 | 1.09 | 3.72% | 3.97% | 3.55% | 8.71% |
| 2026-10-22 | 1.188759 | 2.70 | 1.10 | 1.12 | 4.02% | 4.09% | 3.41% | 8.72% |
| 2026-10-21 | 1.188438 | 1.04 | 1.05 | 1.54 | 3.82% | 3.75% | 3.18% | 8.72% |
| 2026-10-20 | 1.188315 | 2.78 | 1.01 | 1.46 | 3.68% | 3.74% | 3.18% | 8.72% |
| 2026-10-16 | 1.187985 | 1.20 | 1.15 | 1.27 | 4.21% | 4.05% | 3.25% | 8.75% |
| 2026-10-15 | 1.187843 | 2.32 | 1.14 | 1.18 | 4.16% | 4.02% | 3.22% | 8.76% |
| 2026-10-14 | 1.187568 | 0.77 | 2.03 | 1.02 | 3.71% | 3.71% | 3.00% | 8.75% |
| 2026-10-13 | 1.187476 | 3.79 | 1.92 | 1.04 | 3.77% | 3.81% | 2.92% | 8.76% |
| 2026-10-09 | 1.187026 | 1.10 | 1.38 | 1.02 | 3.91% | 3.47% | 2.63% | 8.79% |
| 2026-10-08 | 1.186895 | 8.54 | 1.22 | 0.94 | 3.90% | 3.42% | 2.55% | 8.79% |
| 2026-09-30 | 1.185882 | 1.16 | 0.61 | 0.64 | 2.23% | 2.33% | 2.27% | 8.83% |
| 2026-09-29 | 1.185745 | 0.86 | 0.37 | 0.62 | 1.37% | 2.28% | 2.20% | 8.84% |
| 2026-09-28 | 1.185643 | 2.57 | 0.36 | 0.60 | 1.33% | 2.19% | 2.17% | 8.85% |