中银理财-美元乐享天天（进阶增益型）
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更新于 2026-10-30 04:39
最新业绩（2026-10-27）
最新净值
1.188326当次万收
0.907日均万收
1.0314日均万收
1.007日年化
3.78%1月年化
3.46%3月年化
112.69%成立来年化
112.69%数据概览（近30自然日）
开始 2026-09-28 · 结束 2026-10-27 · 记录 15 条 · 总万收 31.27 · 日均万收 1.04 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-27 | 1.188326 | 0.90 | 1.03 | 1.00 | 3.78% | 3.64% | 3.46% | 112.69% |
| 2026-10-26 | 1.188219 | 2.10 | 1.28 | 1.19 | 3.27% | 3.58% | 3.47% | 114.50% |
| 2026-10-23 | 1.187969 | 0.59 | 0.98 | 1.04 | 3.57% | 3.80% | 3.40% | 120.37% |
| 2026-10-22 | 1.187899 | 2.64 | 1.05 | 1.07 | 3.85% | 3.93% | 3.26% | 122.47% |
| 2026-10-21 | 1.187585 | 1.00 | 1.00 | 1.48 | 3.65% | 3.59% | 3.03% | 124.49% |
| 2026-10-20 | 1.187466 | 2.60 | 0.96 | 1.40 | 3.51% | 3.59% | 3.03% | 126.71% |
| 2026-10-16 | 1.187157 | 1.13 | 1.10 | 1.22 | 4.03% | 3.89% | 3.10% | 136.62% |
| 2026-10-15 | 1.187023 | 2.26 | 1.10 | 1.14 | 4.00% | 3.88% | 3.08% | 139.31% |
| 2026-10-14 | 1.186755 | 0.74 | 1.95 | 0.98 | 3.57% | 3.57% | 2.86% | 142.01% |
| 2026-10-13 | 1.186667 | 3.60 | 1.85 | 1.00 | 3.63% | 3.66% | 2.78% | 144.96% |
| 2026-10-09 | 1.186240 | 1.07 | 1.33 | 0.98 | 3.78% | 3.33% | 2.49% | 158.09% |
| 2026-10-08 | 1.186113 | 8.26 | 1.18 | 0.90 | 3.77% | 3.29% | 2.41% | 161.74% |
| 2026-09-30 | 1.185134 | 1.11 | 0.57 | 0.60 | 2.09% | 2.19% | 2.13% | 198.75% |
| 2026-09-29 | 1.185002 | 0.82 | 0.34 | 0.59 | 1.23% | 2.14% | 2.06% | 204.62% |
| 2026-09-28 | 1.184905 | 2.43 | 0.33 | 0.56 | 1.19% | 2.05% | 2.03% | 210.91% |