中银理财-美元乐享天天（进阶增益型）
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更新于 2026-10-30 04:39
最新业绩（2026-10-27）
最新净值
1.188825当次万收
0.927日均万收
1.0614日均万收
1.027日年化
3.86%1月年化
3.55%3月年化
3.06%成立来年化
25.91%数据概览（近30自然日）
开始 2026-09-28 · 结束 2026-10-27 · 记录 15 条 · 总万收 32.03 · 日均万收 1.07 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-27 | 1.188825 | 0.92 | 1.06 | 1.02 | 3.86% | 3.73% | 3.55% | 25.91% |
| 2026-10-26 | 1.188716 | 2.18 | 1.31 | 1.22 | 3.35% | 3.67% | 3.55% | 25.99% |
| 2026-10-23 | 1.188457 | 0.61 | 1.00 | 1.06 | 3.65% | 3.88% | 3.48% | 26.25% |
| 2026-10-22 | 1.188385 | 2.67 | 1.08 | 1.10 | 3.94% | 4.01% | 3.35% | 26.35% |
| 2026-10-21 | 1.188068 | 1.03 | 1.02 | 1.51 | 3.74% | 3.68% | 3.12% | 26.40% |
| 2026-10-20 | 1.187946 | 2.69 | 0.99 | 1.44 | 3.60% | 3.67% | 3.12% | 26.49% |
| 2026-10-16 | 1.187626 | 1.16 | 1.13 | 1.24 | 4.11% | 3.98% | 3.19% | 26.86% |
| 2026-10-15 | 1.187488 | 2.28 | 1.12 | 1.16 | 4.08% | 3.96% | 3.16% | 26.94% |
| 2026-10-14 | 1.187217 | 0.76 | 2.00 | 1.00 | 3.64% | 3.64% | 2.94% | 27.01% |
| 2026-10-13 | 1.187127 | 3.68 | 1.89 | 1.03 | 3.71% | 3.74% | 2.87% | 27.10% |
| 2026-10-09 | 1.186690 | 1.10 | 1.36 | 1.00 | 3.87% | 3.42% | 2.58% | 27.48% |
| 2026-10-08 | 1.186560 | 8.43 | 1.20 | 0.93 | 3.85% | 3.38% | 2.50% | 27.57% |
| 2026-09-30 | 1.185560 | 1.14 | 0.60 | 0.63 | 2.18% | 2.28% | 2.22% | 28.34% |
| 2026-09-29 | 1.185425 | 0.84 | 0.36 | 0.61 | 1.32% | 2.23% | 2.15% | 28.44% |
| 2026-09-28 | 1.185325 | 2.54 | 0.35 | 0.59 | 1.28% | 2.14% | 2.12% | 28.54% |