中银理财-美元乐享天天（进阶增益型）
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更新于 2026-10-29 01:14
最新业绩（2026-10-26）
最新净值
1.188808当日万收
2.177日均万收
1.3314日均万收
1.237日年化
3.41%1月年化
3.57%3月年化
3.05%成立来年化
24.88%数据概览（近14自然日）
开始 2026-10-13 · 结束 2026-10-26 · 记录 9 条 · 总万收 17.21 · 日均万收 1.23 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当日万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | 1.188808 | 2.17 | 1.33 | 1.23 | 3.41% | 3.70% | 3.57% | 24.88% |
| 2026-10-23 | 1.188550 | 0.76 | 1.02 | 1.07 | 3.73% | 3.92% | 3.50% | 25.12% |
| 2026-10-22 | 1.188460 | 2.68 | 1.08 | 1.10 | 3.94% | 4.01% | 3.35% | 25.20% |
| 2026-10-21 | 1.188142 | 1.03 | 1.02 | 1.51 | 3.73% | 3.68% | 3.11% | 25.25% |
| 2026-10-20 | 1.188020 | 2.69 | 0.98 | 1.44 | 3.59% | 3.67% | 3.12% | 25.32% |
| 2026-10-16 | 1.187700 | 1.15 | 1.13 | 1.24 | 4.11% | 3.98% | 3.18% | 25.66% |
| 2026-10-15 | 1.187563 | 2.28 | 1.12 | 1.16 | 4.08% | 3.96% | 3.16% | 25.74% |
| 2026-10-14 | 1.187292 | 0.76 | 2.00 | 1.00 | 3.65% | 3.65% | 2.94% | 25.80% |
| 2026-10-13 | 1.187202 | 3.69 | 1.89 | 1.03 | 3.71% | 3.74% | 2.86% | 25.88% |