中银理财-美元乐享天天（进阶增益型）
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更新于 2026-10-30 04:39
最新业绩（2026-10-27）
最新净值
1.188918当次万收
0.937日均万收
1.0814日均万收
1.037日年化
3.94%1月年化
3.56%3月年化
3.07%成立来年化
24.80%数据概览（近7自然日）
开始 2026-10-21 · 结束 2026-10-27 · 记录 5 条 · 总万收 7.56 · 日均万收 1.08 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-27 | 1.188918 | 0.93 | 1.08 | 1.03 | 3.94% | 3.77% | 3.56% | 24.80% |
| 2026-10-26 | 1.188808 | 2.17 | 1.33 | 1.23 | 3.41% | 3.70% | 3.57% | 24.88% |
| 2026-10-23 | 1.188550 | 0.76 | 1.02 | 1.07 | 3.73% | 3.92% | 3.50% | 25.12% |
| 2026-10-22 | 1.188460 | 2.68 | 1.08 | 1.10 | 3.94% | 4.01% | 3.35% | 25.20% |
| 2026-10-21 | 1.188142 | 1.03 | 1.02 | 1.51 | 3.73% | 3.68% | 3.11% | 25.25% |