中银理财-美元乐享天天（进阶增益型）
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更新于 2026-10-30 04:39
最新业绩（2026-10-27）
最新净值
1.188337当次万收
0.947日均万收
1.0814日均万收
1.057日年化
3.94%1月年化
3.64%3月年化
3.14%成立来年化
64.85%数据概览（近14自然日）
开始 2026-10-14 · 结束 2026-10-27 · 记录 9 条 · 总万收 14.66 · 日均万收 1.05 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-27 | 1.188337 | 0.94 | 1.08 | 1.05 | 3.94% | 3.83% | 3.64% | 64.85% |
| 2026-10-26 | 1.188225 | 2.26 | 1.34 | 1.25 | 3.44% | 3.76% | 3.65% | 65.43% |
| 2026-10-23 | 1.187957 | 0.64 | 1.02 | 1.09 | 3.73% | 3.98% | 3.57% | 67.26% |
| 2026-10-22 | 1.187881 | 2.69 | 1.10 | 1.12 | 4.02% | 4.11% | 3.43% | 67.90% |
| 2026-10-21 | 1.187561 | 1.03 | 1.05 | 1.55 | 3.83% | 3.78% | 3.20% | 68.46% |
| 2026-10-20 | 1.187439 | 2.80 | 1.01 | 1.48 | 3.70% | 3.78% | 3.21% | 69.11% |
| 2026-10-16 | 1.187107 | 1.19 | 1.16 | 1.28 | 4.22% | 4.08% | 3.28% | 71.89% |
| 2026-10-15 | 1.186966 | 2.33 | 1.15 | 1.19 | 4.19% | 4.07% | 3.25% | 72.60% |
| 2026-10-14 | 1.186690 | 0.79 | 2.05 | 1.03 | 3.75% | 3.75% | 3.03% | 73.27% |