中银理财-普惠恒盈固收增强（封闭式）2024年03期
业绩比较基准：
确认规则： ·
更新于 2026-10-29 01:15
最新业绩（2026-10-22）
最新净值
1.095320当日万收
44.197日均万收
6.3114日均万收
4.237日年化
23.04%1月年化
10.58%3月年化
6.03%成立来年化
3.77%数据概览（近14自然日）
开始 2026-10-15 · 结束 2026-10-22 · 记录 2 条 · 总万收 59.23 · 日均万收 7.40 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当日万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 1.095320 | 44.19 | 6.31 | 4.23 | 23.04% | 15.46% | 10.58% | 3.77% |
| 2026-10-15 | 1.090501 | 15.04 | 2.15 | 1.34 | 7.84% | 4.57% | 7.93% | 3.60% |