中银理财-普惠恒盈固收增强（封闭式）2024年03期
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更新于 2026-10-29 01:15
最新业绩（2026-10-22）
最新净值
1.095320当日万收
44.197日均万收
6.3114日均万收
4.237日年化
23.04%1月年化
10.58%3月年化
6.03%成立来年化
3.77%数据概览（近30自然日）
开始 2026-09-24 · 结束 2026-10-22 · 记录 5 条 · 总万收 101.10 · 日均万收 3.49 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当日万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 1.095320 | 44.19 | 6.31 | 4.23 | 23.04% | 15.46% | 10.58% | 3.77% |
| 2026-10-15 | 1.090501 | 15.04 | 2.15 | 1.34 | 7.84% | 4.57% | 7.93% | 3.60% |
| 2026-10-08 | 1.088863 | 3.73 | 0.53 | 0.55 | 1.70% | 2.00% | 6.88% | 3.56% |
| 2026-09-30 | 1.088457 | 3.92 | 5.45 | 4.08 | 10.71% | 10.43% | 6.88% | 3.58% |
| 2026-09-24 | 1.088030 | 34.21 | 4.89 | 3.80 | 17.84% | 13.88% | 6.69% | 3.59% |