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更新于 2026-10-31 01:41
最新业绩（2026-10-30）
最新净值
1.122499当次万收
-7.747日均万收
-0.7714日均万收
-0.057日年化
-2.79%1月年化
0.99%3月年化
1.45%成立来年化
4.72%数据概览（近30自然日）
开始 2026-10-08 · 结束 2026-10-30 · 记录 17 条 · 总万收 8.13 · 日均万收 0.35 · 挂0 0 次 · 为负 3 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 1.122499 | -7.74 | -0.77 | -0.05 | -2.79% | -0.19% | 0.99% | 4.72% |
| 2026-10-29 | 1.123368 | 0.04 | 0.40 | 0.49 | 1.45% | 1.80% | 1.89% | 4.76% |
| 2026-10-28 | 1.123364 | 0.45 | 0.38 | 0.56 | 1.40% | 2.05% | 2.04% | 4.76% |
| 2026-10-27 | 1.123314 | 1.90 | 0.43 | 0.62 | 1.56% | 2.25% | 1.90% | 4.77% |
| 2026-10-23 | 1.123101 | 0.41 | 0.66 | 0.72 | 2.42% | 2.63% | 1.95% | 4.78% |
| 2026-10-22 | 1.123055 | -0.07 | 0.59 | 0.77 | 2.16% | 2.83% | 1.93% | 4.78% |
| 2026-10-21 | 1.123063 | 0.75 | 0.74 | 0.94 | 2.70% | 2.29% | 2.07% | 4.79% |
| 2026-10-20 | 1.122979 | 2.27 | 0.81 | 0.89 | 2.94% | 2.27% | 2.13% | 4.79% |
| 2026-10-19 | 1.122724 | 1.29 | 0.63 | 0.72 | 2.30% | 1.95% | 1.86% | 4.79% |
| 2026-10-16 | 1.122579 | -0.11 | 0.78 | 0.63 | 2.84% | 2.02% | 1.97% | 4.80% |
| 2026-10-15 | 1.122591 | 0.98 | 0.96 | 0.64 | 3.50% | 2.18% | 2.08% | 4.80% |
| 2026-10-14 | 1.122481 | 1.20 | 1.14 | 0.57 | 2.08% | 2.08% | 2.04% | 4.80% |
| 2026-10-13 | 1.122346 | 1.03 | 0.97 | 0.46 | 1.90% | 1.68% | 1.86% | 4.80% |
| 2026-10-12 | 1.12223 | 1.91 | 0.82 | 0.47 | 1.74% | 1.73% | 1.80% | 4.80% |
| 2026-10-10 | 1.122016 | 0.43 | 0.55 | 0.40 | 1.40% | 1.27% | 1.64% | 4.80% |
| 2026-10-09 | 1.121968 | 1.15 | 0.49 | 0.37 | 1.38% | 1.25% | 1.65% | 4.81% |
| 2026-10-08 | 1.121839 | 2.25 | 0.32 | 0.29 | 1.03% | 1.04% | 1.58% | 4.81% |