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更新于 2026-10-31 01:41
最新业绩（2026-10-30）
最新净值
1.114339当次万收
-7.807日均万收
-0.8314日均万收
-0.127日年化
-3.04%1月年化
0.74%3月年化
1.19%成立来年化
3.80%数据概览（近30自然日）
开始 2026-10-08 · 结束 2026-10-30 · 记录 17 条 · 总万收 6.08 · 日均万收 0.26 · 挂0 0 次 · 为负 4 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 1.114339 | -7.80 | -0.83 | -0.12 | -3.04% | -0.44% | 0.74% | 3.80% |
| 2026-10-29 | 1.115209 | -0.04 | 0.33 | 0.43 | 1.20% | 1.55% | 1.64% | 3.83% |
| 2026-10-28 | 1.115213 | 0.38 | 0.32 | 0.49 | 1.15% | 1.80% | 1.79% | 3.83% |
| 2026-10-27 | 1.115171 | 1.62 | 0.36 | 0.55 | 1.31% | 2.00% | 1.65% | 3.84% |
| 2026-10-23 | 1.11499 | 0.34 | 0.60 | 0.65 | 2.18% | 2.38% | 1.70% | 3.84% |
| 2026-10-22 | 1.114952 | -0.13 | 0.52 | 0.71 | 1.90% | 2.58% | 1.68% | 3.85% |
| 2026-10-21 | 1.114967 | 0.68 | 0.67 | 0.84 | 2.45% | 2.04% | 1.82% | 3.85% |
| 2026-10-20 | 1.114891 | 2.20 | 0.74 | 0.79 | 2.69% | 2.01% | 1.88% | 3.85% |
| 2026-10-19 | 1.114646 | 1.09 | 0.56 | 0.63 | 2.05% | 1.70% | 1.61% | 3.85% |
| 2026-10-16 | 1.114525 | -0.18 | 0.71 | 0.55 | 2.59% | 1.77% | 1.73% | 3.85% |
| 2026-10-15 | 1.114545 | 0.92 | 0.89 | 0.57 | 3.25% | 1.93% | 1.83% | 3.86% |
| 2026-10-14 | 1.114443 | 1.13 | 1.00 | 0.50 | 1.83% | 1.83% | 1.79% | 3.86% |
| 2026-10-13 | 1.114317 | 0.97 | 0.84 | 0.39 | 1.65% | 1.43% | 1.61% | 3.86% |
| 2026-10-12 | 1.114209 | 1.77 | 0.70 | 0.41 | 1.49% | 1.48% | 1.55% | 3.86% |
| 2026-10-10 | 1.114012 | 0.37 | 0.45 | 0.32 | 1.15% | 1.02% | 1.39% | 3.86% |
| 2026-10-09 | 1.113971 | 1.08 | 0.40 | 0.29 | 1.13% | 1.00% | 1.40% | 3.86% |
| 2026-10-08 | 1.113851 | 1.70 | 0.24 | 0.22 | 0.77% | 0.79% | 1.33% | 3.86% |