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更新于 2026-10-31 01:41
最新业绩（2026-10-29）
最新净值
1.04388当次万收
5.687日均万收
2.3614日均万收
0.317日年化
8.61%1月年化
2.02%3月年化
0.60%成立来年化
4.07%数据概览（近14自然日）
开始 2026-10-16 · 结束 2026-10-29 · 记录 10 条 · 总万收 4.33 · 日均万收 0.31 · 挂0 0 次 · 为负 4 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | 1.04388 | 5.68 | 2.36 | 0.31 | 8.61% | 1.12% | 2.02% | 4.07% |
| 2026-10-28 | 1.043287 | -0.86 | 0.04 | -0.82 | 0.12% | -2.98% | 1.10% | 4.02% |
| 2026-10-27 | 1.043377 | 0.20 | -0.21 | -0.47 | -0.79% | -1.72% | 1.69% | 4.04% |
| 2026-10-26 | 1.043356 | 8.59 | -0.85 | 0.02 | -3.12% | 0.07% | 1.72% | 4.05% |
| 2026-10-23 | 1.042461 | 2.90 | -1.68 | -0.58 | -6.13% | -2.13% | 1.08% | 3.99% |
| 2026-10-22 | 1.042159 | -10.57 | -1.74 | -0.31 | -6.35% | -1.12% | 0.59% | 3.98% |
| 2026-10-21 | 1.043262 | -2.62 | -1.67 | 0.60 | -6.09% | 1.45% | 1.65% | 4.09% |
| 2026-10-20 | 1.043535 | -4.27 | -0.73 | 0.78 | -2.65% | 2.00% | 2.58% | 4.13% |
| 2026-10-19 | 1.043981 | 2.81 | 0.90 | 1.09 | 3.26% | 2.93% | 3.11% | 4.18% |
| 2026-10-16 | 1.043688 | 2.47 | 0.51 | 0.89 | 1.86% | 2.84% | 2.83% | 4.19% |