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更新于 2026-10-31 01:41
最新业绩（2026-10-29）
最新净值
1.04388当次万收
5.687日均万收
2.3614日均万收
0.317日年化
8.61%1月年化
2.02%3月年化
0.60%成立来年化
4.07%数据概览（近30自然日）
开始 2026-09-30 · 结束 2026-10-29 · 记录 18 条 · 总万收 16.62 · 日均万收 0.55 · 挂0 0 次 · 为负 6 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | 1.04388 | 5.68 | 2.36 | 0.31 | 8.61% | 1.12% | 2.02% | 4.07% |
| 2026-10-28 | 1.043287 | -0.86 | 0.04 | -0.82 | 0.12% | -2.98% | 1.10% | 4.02% |
| 2026-10-27 | 1.043377 | 0.20 | -0.21 | -0.47 | -0.79% | -1.72% | 1.69% | 4.04% |
| 2026-10-26 | 1.043356 | 8.59 | -0.85 | 0.02 | -3.12% | 0.07% | 1.72% | 4.05% |
| 2026-10-23 | 1.042461 | 2.90 | -1.68 | -0.58 | -6.13% | -2.13% | 1.08% | 3.99% |
| 2026-10-22 | 1.042159 | -10.57 | -1.74 | -0.31 | -6.35% | -1.12% | 0.59% | 3.98% |
| 2026-10-21 | 1.043262 | -2.62 | -1.67 | 0.60 | -6.09% | 1.45% | 1.65% | 4.09% |
| 2026-10-20 | 1.043535 | -4.27 | -0.73 | 0.78 | -2.65% | 2.00% | 2.58% | 4.13% |
| 2026-10-19 | 1.043981 | 2.81 | 0.90 | 1.09 | 3.26% | 2.93% | 3.11% | 4.18% |
| 2026-10-16 | 1.043688 | 2.47 | 0.51 | 0.89 | 1.86% | 2.84% | 2.83% | 4.19% |
| 2026-10-15 | 1.04343 | -10.06 | 1.13 | 0.71 | 4.12% | 2.42% | 2.69% | 4.17% |
| 2026-10-14 | 1.044481 | 3.97 | 2.86 | 1.43 | 5.22% | 5.22% | 3.06% | 4.28% |
| 2026-10-13 | 1.044066 | 7.07 | 2.29 | 1.31 | 4.51% | 4.80% | 2.54% | 4.26% |
| 2026-10-12 | 1.043328 | -0.69 | 1.28 | 0.67 | 2.73% | 2.45% | 1.79% | 4.19% |
| 2026-10-10 | 1.0434 | 0.81 | 1.38 | 1.11 | 3.53% | 3.53% | 1.15% | 4.22% |
| 2026-10-09 | 1.043315 | 6.79 | 1.26 | 1.05 | 3.59% | 3.57% | 0.71% | 4.23% |
| 2026-10-08 | 1.042607 | 2.06 | 0.29 | 0.56 | 0.94% | 2.05% | 0.12% | 4.17% |
| 2026-09-30 | 1.042392 | 2.33 | 1.18 | 0.77 | 4.30% | 2.81% | 0.62% | 4.24% |