中银理财全球配置高评级美元封闭24100
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更新于 2026-10-29 01:15
最新业绩（2025-06-25）
最新净值
1.020051当次万收
16.167日均万收
2.3114日均万收
1.727日年化
4.54%1月年化
4.31%3月年化
4.25%成立来年化
5.27%数据概览（近30自然日）
开始 2025-05-29 · 结束 2025-06-25 · 记录 4 条 · 总万收 40.09 · 日均万收 1.43 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-25 | 1.020051 | 16.16 | 2.31 | 1.72 | 4.54% | 4.41% | 4.31% | 5.27% |
| 2025-06-12 | 1.018405 | 7.97 | 1.14 | 1.14 | 4.16% | 4.16% | 4.17% | 5.33% |
| 2025-06-05 | 1.017594 | 7.98 | 1.14 | 1.14 | 4.16% | 4.16% | 4.18% | 5.40% |
| 2025-05-29 | 1.016783 | 7.98 | 1.14 | 1.14 | 4.16% | 4.17% | 4.18% | 5.47% |