中银理财全球配置高评级美元封闭2416
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更新于 2026-10-29 01:15
最新业绩（2025-03-06）
最新净值
1.051331当次万收
12.097日均万收
1.7314日均万收
1.537日年化
6.30%1月年化
5.14%3月年化
5.05%成立来年化
5.69%数据概览（近30自然日）
开始 2025-02-06 · 结束 2025-03-06 · 记录 5 条 · 总万收 59.03 · 日均万收 2.04 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-06 | 1.051331 | 12.09 | 1.73 | 1.53 | 6.30% | 5.60% | 5.14% | 5.69% |
| 2025-02-27 | 1.050062 | 9.37 | 1.34 | 1.34 | 4.89% | 4.89% | 4.90% | 5.67% |
| 2025-02-20 | 1.049079 | 9.38 | 1.34 | 1.34 | 4.89% | 4.90% | 4.91% | 5.69% |
| 2025-02-13 | 1.048096 | 9.39 | 1.34 | 2.01 | 4.90% | 4.90% | 4.91% | 5.70% |
| 2025-02-06 | 1.047113 | 18.81 | 2.69 | 1.34 | 4.90% | 4.90% | 4.92% | 5.71% |