中银理财全球配置高评级美元封闭2416
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更新于 2026-10-29 01:15
最新业绩（2025-03-06）
最新净值
1.050281当次万收
11.907日均万收
1.7014日均万收
1.517日年化
6.20%1月年化
5.04%3月年化
4.95%成立来年化
5.58%数据概览（近30自然日）
开始 2025-02-06 · 结束 2025-03-06 · 记录 5 条 · 总万收 57.88 · 日均万收 2.00 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-06 | 1.050281 | 11.90 | 1.70 | 1.51 | 6.20% | 5.50% | 5.04% | 5.58% |
| 2025-02-27 | 1.049033 | 9.18 | 1.31 | 1.31 | 4.79% | 4.79% | 4.80% | 5.56% |
| 2025-02-20 | 1.048071 | 9.19 | 1.31 | 1.31 | 4.79% | 4.79% | 4.81% | 5.57% |
| 2025-02-13 | 1.047109 | 9.20 | 1.31 | 1.97 | 4.79% | 4.80% | 4.81% | 5.58% |
| 2025-02-06 | 1.046147 | 18.43 | 2.63 | 1.32 | 4.80% | 4.80% | 4.82% | 5.60% |