中银理财全球配置高评级美元封闭2421
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更新于 2026-10-29 01:15
最新业绩（2024-12-02）
最新净值
1.027379当次万收
16.937日均万收
2.4214日均万收
1.927日年化
5.62%1月年化
5.36%3月年化
5.32%成立来年化
6.94%数据概览（近30自然日）
开始 2024-11-07 · 结束 2024-12-02 · 记录 4 条 · 总万收 46.95 · 日均万收 1.81 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-02 | 1.027379 | 16.93 | 2.42 | 1.92 | 5.62% | 5.46% | 5.36% | 6.94% |
| 2024-11-21 | 1.025643 | 10.00 | 1.43 | 1.43 | 5.22% | 5.22% | 5.23% | 7.04% |
| 2024-11-14 | 1.024618 | 10.00 | 1.43 | 1.43 | 5.22% | 5.22% | 5.24% | 7.13% |
| 2024-11-07 | 1.023594 | 10.01 | 1.43 | 1.43 | 5.22% | 5.23% | 5.25% | 7.24% |