1.额度监控暂不可用
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有效期2026-11-07
可用次数：100
幸福99丰鸿固收（灵动目标盈）封闭式2611期理财
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业绩比较基准：
确认规则：封闭式 ·
更新于 2026-10-31 23:36
最新业绩（2026-10-30）
最新净值
1.0008当次万收
14.017日均万收
-2.1314日均万收
-2.067日年化
-5.46%1月年化
-0.73%3月年化
0.08%成立来年化
0.27%数据概览（全部）
开始 2026-07-21 · 结束 2026-10-30 · 记录 17 条 · 总万收 8.13 · 日均万收 0.08 · 挂0 0 次 · 为负 6 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 1.0008 | 14.01 | -2.13 | -2.06 | -5.46% | -6.20% | -0.73% | 0.27% |
| 2026-10-27 | 0.9994 | -28.93 | -4.13 | -3.06 | -15.09% | -11.17% | -3.02% | -0.21% |
| 2026-10-20 | 1.0023 | -13.95 | -1.99 | 0.64 | -7.27% | 1.64% | 1.56% | 0.87% |
| 2026-10-13 | 1.0037 | 23.97 | 3.28 | 1.00 | 6.45% | 2.43% | 1.67% | 1.50% |
| 2026-10-08 | 1.0013 | -1.00 | -0.14 | -0.71 | -0.46% | -2.28% | -0.97% | 0.56% |
| 2026-09-30 | 1.0014 | -8.98 | -1.28 | 0.43 | -4.10% | 1.46% | -0.73% | 0.66% |
| 2026-09-22 | 1.0023 | 14.99 | 2.14 | 0.14 | 7.82% | 0.52% | 0.42% | 1.22% |
| 2026-09-15 | 1.0008 | -12.97 | -1.85 | -0.86 | -6.76% | -2.91% | -0.42% | 0.47% |
| 2026-09-08 | 1.0021 | 1.00 | 0.14 | -0.78 | 0.46% | -2.86% | 1.46% | 1.39% |
| 2026-08-31 | 1.0020 | -11.96 | 0.14 | 0.57 | 0.28% | 1.46% | 1.65% | 1.55% |
| 2026-08-25 | 1.0032 | 12.98 | 1.85 | 1.43 | 6.77% | 5.21% | 3.13% | 2.85% |
| 2026-08-18 | 1.0019 | 6.99 | 1.00 | 0.86 | 3.65% | 3.13% | 2.48% | 2.04% |
| 2026-08-11 | 1.0012 | 5.00 | 0.71 | 0.50 | 2.61% | 1.82% | 2.09% | 1.62% |
| 2026-08-04 | 1.0007 | 1.00 | 0.29 | 0.36 | 1.04% | 1.30% | 1.82% | 1.28% |
| 2026-07-31 | 1.0006 | 1.00 | 0.57 | 0.43 | 1.46% | 2.19% | 2.19% | 1.37% |
| 2026-07-28 | 1.0005 | 3.00 | 0.43 | 0.36 | 1.56% | 2.61% | 2.61% | 1.40% |
| 2026-07-21 | 1.0002 | 2.00 | 0.29 | 0.14 | -- | -- | -- | 1.22% |