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幸福99丰鸿固收（灵动目标盈）封闭式2611期理财
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业绩比较基准：
确认规则：封闭式 ·
更新于 2026-10-31 23:36
最新业绩（2026-10-30）
最新净值
1.0008当次万收
14.017日均万收
-2.1314日均万收
-2.067日年化
-5.46%1月年化
-0.73%3月年化
0.08%成立来年化
0.27%数据概览（近30自然日）
开始 2026-10-08 · 结束 2026-10-30 · 记录 5 条 · 总万收 -5.90 · 日均万收 -0.26 · 挂0 0 次 · 为负 3 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 1.0008 | 14.01 | -2.13 | -2.06 | -5.46% | -6.20% | -0.73% | 0.27% |
| 2026-10-27 | 0.9994 | -28.93 | -4.13 | -3.06 | -15.09% | -11.17% | -3.02% | -0.21% |
| 2026-10-20 | 1.0023 | -13.95 | -1.99 | 0.64 | -7.27% | 1.64% | 1.56% | 0.87% |
| 2026-10-13 | 1.0037 | 23.97 | 3.28 | 1.00 | 6.45% | 2.43% | 1.67% | 1.50% |
| 2026-10-08 | 1.0013 | -1.00 | -0.14 | -0.71 | -0.46% | -2.28% | -0.97% | 0.56% |