中银理财全球配置高评级美元封闭2444
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更新于 2026-10-29 01:16
最新业绩（2025-06-20）
最新净值
1.053555当次万收
12.187日均万收
1.7414日均万收
1.577日年化
5.56%1月年化
5.22%3月年化
5.21%成立来年化
5.92%数据概览（近30自然日）
开始 2025-05-22 · 结束 2025-06-20 · 记录 5 条 · 总万收 51.38 · 日均万收 1.71 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-20 | 1.053555 | 12.18 | 1.74 | 1.57 | 5.56% | 5.35% | 5.22% | 5.92% |
| 2025-06-12 | 1.052273 | 9.78 | 1.40 | 1.40 | 5.10% | 5.11% | 5.12% | 5.93% |
| 2025-06-05 | 1.051245 | 9.80 | 1.40 | 1.40 | 5.11% | 5.11% | 5.13% | 5.94% |
| 2025-05-29 | 1.050216 | 9.81 | 1.40 | 1.40 | 5.11% | 5.12% | 5.13% | 5.95% |
| 2025-05-22 | 1.049187 | 9.82 | 1.40 | 1.40 | 5.12% | 5.12% | 5.14% | 5.96% |