中银理财全球配置高评级美元封闭2444
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更新于 2026-10-29 01:16
最新业绩（2025-06-20）
最新净值
1.052497当次万收
11.907日均万收
1.7014日均万收
1.547日年化
5.43%1月年化
5.11%3月年化
5.10%成立来年化
5.81%数据概览（近30自然日）
开始 2025-05-22 · 结束 2025-06-20 · 记录 5 条 · 总万收 50.34 · 日均万收 1.68 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-20 | 1.052497 | 11.90 | 1.70 | 1.54 | 5.43% | 5.23% | 5.11% | 5.81% |
| 2025-06-12 | 1.051246 | 9.60 | 1.37 | 1.37 | 5.00% | 5.01% | 5.02% | 5.81% |
| 2025-06-05 | 1.050238 | 9.60 | 1.37 | 1.37 | 5.00% | 5.01% | 5.03% | 5.82% |
| 2025-05-29 | 1.049231 | 9.62 | 1.37 | 1.37 | 5.01% | 5.02% | 5.03% | 5.83% |
| 2025-05-22 | 1.048223 | 9.63 | 1.38 | 1.38 | 5.02% | 5.02% | 5.04% | 5.85% |