中银理财全球配置高评级美元封闭2445
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更新于 2026-10-29 01:16
最新业绩（2025-06-20）
最新净值
1.049246当次万收
11.097日均万收
1.5814日均万收
1.447日年化
5.06%1月年化
4.80%3月年化
4.79%成立来年化
5.45%数据概览（近30自然日）
开始 2025-05-22 · 结束 2025-06-20 · 记录 5 条 · 总万收 47.23 · 日均万收 1.57 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-20 | 1.049246 | 11.09 | 1.58 | 1.44 | 5.06% | 4.89% | 4.80% | 5.45% |
| 2025-06-12 | 1.048084 | 9.02 | 1.29 | 1.29 | 4.70% | 4.71% | 4.72% | 5.45% |
| 2025-06-05 | 1.047140 | 9.03 | 1.29 | 1.29 | 4.71% | 4.71% | 4.73% | 5.46% |
| 2025-05-29 | 1.046195 | 9.04 | 1.29 | 1.29 | 4.71% | 4.72% | 4.73% | 5.47% |
| 2025-05-22 | 1.045250 | 9.06 | 1.29 | 1.29 | 4.72% | 4.73% | 4.74% | 5.49% |