中银理财全球配置高评级美元封闭2446
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更新于 2026-10-29 01:16
最新业绩（2024-12-26）
最新净值
1.028309当次万收
11.467日均万收
1.6414日均万收
1.557日年化
5.98%1月年化
5.50%3月年化
5.46%成立来年化
6.71%数据概览（近30自然日）
开始 2024-12-05 · 结束 2024-12-26 · 记录 4 条 · 总万收 52.60 · 日均万收 2.39 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-26 | 1.028309 | 11.46 | 1.64 | 1.55 | 5.98% | 5.67% | 5.50% | 6.71% |
| 2024-12-19 | 1.027132 | 10.26 | 1.47 | 1.47 | 5.35% | 5.36% | 5.38% | 6.74% |
| 2024-12-12 | 1.026079 | 10.28 | 1.47 | 2.21 | 5.36% | 5.37% | 5.38% | 6.80% |
| 2024-12-05 | 1.025025 | 20.60 | 2.94 | 1.47 | 5.37% | 5.37% | 5.39% | 6.87% |