中银理财全球配置高评级美元封闭2450
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更新于 2026-10-29 01:16
最新业绩（2025-02-06）
最新净值
1.026074当次万收
20.667日均万收
2.9514日均万收
1.487日年化
5.39%1月年化
5.20%3月年化
5.16%成立来年化
6.18%数据概览（近30自然日）
开始 2025-01-09 · 结束 2025-02-06 · 记录 4 条 · 总万收 49.76 · 日均万收 1.72 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-06 | 1.026074 | 20.66 | 2.95 | 1.48 | 5.39% | 5.39% | 5.20% | 6.18% |
| 2025-01-23 | 1.023959 | 9.69 | 1.38 | 1.39 | 5.05% | 5.06% | 5.07% | 6.25% |
| 2025-01-16 | 1.022968 | 9.71 | 1.39 | 1.39 | 5.06% | 5.06% | 5.08% | 6.30% |
| 2025-01-09 | 1.021976 | 9.71 | 1.39 | 1.39 | 5.06% | 5.07% | 5.08% | 6.37% |