中银理财全球配置高评级美元封闭2474
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更新于 2026-10-29 01:16
最新业绩（2025-06-23）
最新净值
1.031680当次万收
13.567日均万收
1.9414日均万收
1.527日年化
4.50%1月年化
4.21%3月年化
4.14%成立来年化
4.78%数据概览（近30自然日）
开始 2025-05-29 · 结束 2025-06-23 · 记录 4 条 · 总万收 36.87 · 日均万收 1.42 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-23 | 1.031680 | 13.56 | 1.94 | 1.52 | 4.50% | 4.33% | 4.21% | 4.78% |
| 2025-06-12 | 1.030283 | 7.76 | 1.11 | 1.11 | 4.05% | 4.05% | 4.06% | 4.78% |
| 2025-06-05 | 1.029484 | 7.78 | 1.11 | 1.11 | 4.06% | 4.06% | 4.07% | 4.80% |
| 2025-05-29 | 1.028684 | 7.77 | 1.11 | 1.11 | 4.05% | 4.06% | 4.07% | 4.82% |