中银理财全球配置高评级美元封闭2528
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更新于 2026-10-29 01:18
最新业绩（2025-06-23）
最新净值
1.011117当次万收
13.867日均万收
1.9814日均万收
1.567日年化
4.60%1月年化
4.31%3月年化
6.06%成立来年化
6.06%数据概览（全部）
开始 2025-04-17 · 结束 2025-06-23 · 记录 9 条 · 总万收 110.65 · 日均万收 1.63 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-23 | 1.011117 | 13.86 | 1.98 | 1.56 | 4.60% | 4.42% | 4.31% | 6.06% |
| 2025-06-12 | 1.009718 | 7.95 | 1.14 | 1.14 | 4.14% | 4.15% | 4.16% | 6.33% |
| 2025-06-05 | 1.008916 | 7.96 | 1.14 | 1.14 | 4.15% | 4.15% | 4.17% | 6.64% |
| 2025-05-29 | 1.008114 | 7.97 | 1.14 | 1.14 | 4.16% | 4.16% | 4.17% | 7.05% |
| 2025-05-22 | 1.007311 | 7.97 | 1.14 | 1.14 | 4.15% | 4.16% | 4.17% | 7.62% |
| 2025-05-15 | 1.006509 | 7.98 | 1.14 | 1.71 | 4.16% | 4.17% | 8.48% | 8.48% |
| 2025-05-08 | 1.005706 | 15.99 | 2.28 | 1.14 | 4.17% | 4.17% | 9.92% | 9.92% |
| 2025-04-24 | 1.004100 | 7.99 | 1.14 | 2.93 | 4.17% | 21.38% | 21.38% | 21.38% |
| 2025-04-17 | 1.003298 | 32.98 | 4.71 | 2.36 | -- | -- | -- | -- |