中银理财全球配置高评级美元封闭2528
业绩比较基准：
确认规则： ·
更新于 2026-10-29 01:18
最新业绩（2025-06-23）
最新净值
1.010981当日万收
13.707日均万收
1.9614日均万收
1.547日年化
4.55%1月年化
4.26%3月年化
5.98%成立来年化
5.98%数据概览（全部）
开始 2025-04-17 · 结束 2025-06-23 · 记录 9 条 · 总万收 109.30 · 日均万收 1.61 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当日万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-23 | 1.010981 | 13.70 | 1.96 | 1.54 | 4.55% | 4.37% | 4.26% | 5.98% |
| 2025-06-12 | 1.009598 | 7.85 | 1.12 | 1.12 | 4.09% | 4.10% | 4.11% | 6.26% |
| 2025-06-05 | 1.008806 | 7.87 | 1.12 | 1.12 | 4.10% | 4.11% | 4.12% | 6.56% |
| 2025-05-29 | 1.008013 | 7.87 | 1.12 | 1.13 | 4.11% | 4.11% | 4.12% | 6.96% |
| 2025-05-22 | 1.007220 | 7.88 | 1.13 | 1.13 | 4.11% | 4.11% | 4.12% | 7.53% |
| 2025-05-15 | 1.006427 | 7.89 | 1.13 | 1.69 | 4.11% | 4.12% | 8.38% | 8.38% |
| 2025-05-08 | 1.005634 | 15.80 | 2.26 | 1.13 | 4.12% | 4.12% | 9.79% | 9.79% |
| 2025-04-24 | 1.004048 | 7.90 | 1.13 | 2.89 | 4.12% | 21.11% | 21.11% | 21.11% |
| 2025-04-17 | 1.003255 | 32.55 | 4.65 | 2.33 | -- | -- | -- | -- |