中银理财全球配置高评级美元封闭2528
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更新于 2026-10-29 01:18
最新业绩（2025-06-23）
最新净值
1.010981当次万收
13.707日均万收
1.9614日均万收
1.547日年化
4.55%1月年化
4.26%3月年化
5.98%成立来年化
5.98%数据概览（近30自然日）
开始 2025-05-29 · 结束 2025-06-23 · 记录 4 条 · 总万收 37.29 · 日均万收 1.43 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-23 | 1.010981 | 13.70 | 1.96 | 1.54 | 4.55% | 4.37% | 4.26% | 5.98% |
| 2025-06-12 | 1.009598 | 7.85 | 1.12 | 1.12 | 4.09% | 4.10% | 4.11% | 6.26% |
| 2025-06-05 | 1.008806 | 7.87 | 1.12 | 1.12 | 4.10% | 4.11% | 4.12% | 6.56% |
| 2025-05-29 | 1.008013 | 7.87 | 1.12 | 1.13 | 4.11% | 4.11% | 4.12% | 6.96% |