中银理财全球配置高评级美元封闭2553
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更新于 2026-10-29 01:19
最新业绩（2025-10-09）
最新净值
1.010934当次万收
11.257日均万收
1.6114日均万收
1.197日年化
4.56%1月年化
4.15%3月年化
6.33%成立来年化
6.33%数据概览（全部）
开始 2025-08-07 · 结束 2025-10-09 · 记录 10 条 · 总万收 108.85 · 日均万收 1.70 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-09 | 1.010934 | 11.25 | 1.61 | 1.19 | 4.56% | 4.36% | 4.15% | 6.33% |
| 2025-09-30 | 1.009798 | 5.47 | 1.88 | 1.49 | 4.00% | 4.00% | 4.01% | 6.62% |
| 2025-09-25 | 1.009246 | 7.67 | 1.10 | 1.10 | 4.00% | 4.00% | 4.01% | 6.89% |
| 2025-09-18 | 1.008473 | 7.68 | 1.10 | 1.10 | 4.01% | 4.01% | 4.02% | 7.36% |
| 2025-09-11 | 1.007699 | 7.68 | 1.10 | 1.10 | 4.00% | 4.01% | 4.02% | 8.03% |
| 2025-09-04 | 1.006926 | 7.69 | 1.10 | 1.10 | 4.01% | 4.01% | 9.03% | 9.03% |
| 2025-08-28 | 1.006152 | 7.69 | 1.10 | 1.10 | 4.01% | 4.01% | 10.69% | 10.69% |
| 2025-08-21 | 1.005379 | 7.70 | 1.10 | 1.10 | 4.02% | 4.02% | 14.02% | 14.02% |
| 2025-08-14 | 1.004605 | 7.70 | 1.10 | 3.29 | 4.02% | 24.01% | 24.01% | 24.01% |
| 2025-08-07 | 1.003832 | 38.32 | 5.47 | 2.74 | -- | -- | -- | -- |