中银理财全球配置高评级美元封闭2554
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更新于 2026-10-29 01:19
最新业绩（2025-10-09）
最新净值
1.010084当次万收
12.367日均万收
1.7714日均万收
1.277日年化
5.01%1月年化
4.25%3月年化
6.57%成立来年化
6.57%数据概览（全部）
开始 2025-08-14 · 结束 2025-10-09 · 记录 9 条 · 总万收 100.43 · 日均万收 1.76 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-09 | 1.010084 | 12.36 | 1.77 | 1.27 | 5.01% | 4.64% | 4.25% | 6.57% |
| 2025-09-30 | 1.008837 | 5.44 | 1.87 | 1.48 | 3.97% | 3.98% | 3.98% | 6.86% |
| 2025-09-25 | 1.008288 | 7.61 | 1.09 | 1.09 | 3.97% | 3.98% | 3.98% | 7.20% |
| 2025-09-18 | 1.007521 | 7.63 | 1.09 | 1.09 | 3.98% | 3.98% | 3.99% | 7.84% |
| 2025-09-11 | 1.006753 | 7.62 | 1.09 | 1.09 | 3.98% | 3.98% | 8.80% | 8.80% |
| 2025-09-04 | 1.005986 | 7.64 | 1.09 | 1.09 | 3.98% | 3.99% | 10.40% | 10.40% |
| 2025-08-28 | 1.005218 | 7.65 | 1.09 | 1.09 | 3.99% | 3.99% | 13.60% | 13.60% |
| 2025-08-21 | 1.004450 | 7.65 | 1.09 | 3.18 | 3.99% | 23.20% | 23.20% | 23.20% |
| 2025-08-14 | 1.003682 | 36.82 | 5.26 | 2.63 | -- | -- | -- | -- |