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宁银理财沁宁国企红利固定收益类日开理财1号-B份额
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业绩比较基准：详见说明书
确认规则：每日开放 ·
更新于 2026-10-30 18:22
最新业绩（2026-10-29）
最新净值
1.044222当次万收
10.957日均万收
4.1314日均万收
0.417日年化
15.10%1月年化
2.50%3月年化
0.41%成立来年化
3.47%数据概览（近14自然日）
开始 2026-10-19 · 结束 2026-10-29 · 记录 8 条 · 总万收 5.71 · 日均万收 0.52 · 挂0 0 次 · 为负 3 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | 1.044222 | 10.95 | 4.13 | 0.41 | 15.10% | 1.47% | 2.50% | 3.47% |
| 2026-10-28 | 1.04308 | 1.96 | 0.05 | -3.10 | 0.18% | -11.31% | 1.41% | 3.39% |
| 2026-10-27 | 1.042876 | 10.73 | -2.15 | -2.21 | -7.85% | -8.10% | 1.06% | 3.38% |
| 2026-10-26 | 1.041758 | 5.29 | -5.15 | -3.06 | -18.79% | -11.20% | -0.09% | 3.30% |
| 2026-10-22 | 1.041207 | -17.61 | -3.32 | -2.51 | -12.12% | -9.16% | -1.17% | 3.28% |
| 2026-10-21 | 1.043044 | -13.45 | -6.24 | 0.67 | -22.79% | 1.54% | 0.66% | 3.44% |
| 2026-10-20 | 1.044449 | -10.30 | -2.28 | 1.63 | -8.37% | 3.95% | 2.52% | 3.56% |
| 2026-10-19 | 1.045526 | 18.15 | -0.98 | 2.37 | -3.61% | 6.04% | 3.77% | 3.65% |