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宁银理财沁宁国企红利固定收益类日开理财1号-B份额
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更新于 2026-10-30 18:22
最新业绩（2026-10-29）
最新净值
1.044222当次万收
10.957日均万收
4.1314日均万收
0.417日年化
15.10%1月年化
2.50%3月年化
0.41%成立来年化
3.47%数据概览（近30自然日）
开始 2026-10-08 · 结束 2026-10-29 · 记录 13 条 · 总万收 20.73 · 日均万收 0.94 · 挂0 0 次 · 为负 5 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | 1.044222 | 10.95 | 4.13 | 0.41 | 15.10% | 1.47% | 2.50% | 3.47% |
| 2026-10-28 | 1.04308 | 1.96 | 0.05 | -3.10 | 0.18% | -11.31% | 1.41% | 3.39% |
| 2026-10-27 | 1.042876 | 10.73 | -2.15 | -2.21 | -7.85% | -8.10% | 1.06% | 3.38% |
| 2026-10-26 | 1.041758 | 5.29 | -5.15 | -3.06 | -18.79% | -11.20% | -0.09% | 3.30% |
| 2026-10-22 | 1.041207 | -17.61 | -3.32 | -2.51 | -12.12% | -9.16% | -1.17% | 3.28% |
| 2026-10-21 | 1.043044 | -13.45 | -6.24 | 0.67 | -22.79% | 1.54% | 0.66% | 3.44% |
| 2026-10-20 | 1.044449 | -10.30 | -2.28 | 1.63 | -8.37% | 3.95% | 2.52% | 3.56% |
| 2026-10-19 | 1.045526 | 18.15 | -0.98 | 2.37 | -3.61% | 6.04% | 3.77% | 3.65% |
| 2026-10-15 | 1.043632 | -38.10 | -1.69 | 1.07 | -6.23% | 3.40% | 0.38% | 3.53% |
| 2026-10-14 | 1.047623 | 14.29 | 7.59 | 3.79 | 12.95% | 12.95% | 4.62% | 3.86% |
| 2026-10-13 | 1.046128 | -1.18 | 5.55 | 2.77 | 10.13% | 10.13% | 1.35% | 3.75% |
| 2026-10-12 | 1.046251 | 13.12 | 5.71 | 3.00 | 11.24% | 10.97% | 1.53% | 3.77% |
| 2026-10-08 | 1.04488 | 26.88 | 3.84 | 2.08 | 10.90% | 7.08% | 0.95% | 3.69% |