宁银理财宁赢平衡增利添鑫混合类日开36号（最短持有300天）-F
业绩比较基准：详见说明书
确认规则：每日开放 ·
更新于 2026-10-30 18:23
最新业绩（2026-10-29）
最新净值
1.010240当次万收
14.287日均万收
9.3814日均万收
0.887日年化
34.26%1月年化
4.47%3月年化
-5.44%成立来年化
2.29%数据概览（近30自然日）
开始 2026-10-08 · 结束 2026-10-29 · 记录 13 条 · 总万收 37.29 · 日均万收 1.69 · 挂0 0 次 · 为负 7 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | 1.010240 | 14.28 | 9.38 | 0.88 | 34.26% | 3.10% | 4.47% | 2.29% |
| 2026-10-28 | 1.008799 | -12.03 | 1.91 | -2.39 | 6.83% | -8.83% | 5.11% | 1.98% |
| 2026-10-27 | 1.010014 | 1.66 | -1.60 | -1.86 | -6.01% | -6.91% | 0.41% | 2.27% |
| 2026-10-26 | 1.009846 | 61.77 | -4.01 | -2.63 | -14.80% | -9.70% | 0.24% | 2.25% |
| 2026-10-22 | 1.003646 | -38.06 | -7.63 | -2.88 | -27.88% | -10.59% | -10.00% | 0.85% |
| 2026-10-21 | 1.007480 | -36.58 | -6.69 | 0.69 | -24.46% | 1.54% | -3.47% | 1.76% |
| 2026-10-20 | 1.011179 | -15.22 | -2.13 | 3.30 | -7.83% | 8.00% | 1.65% | 2.65% |
| 2026-10-19 | 1.012720 | 36.46 | -1.25 | 4.39 | -4.62% | 11.19% | 3.44% | 3.03% |
| 2026-10-15 | 1.009041 | -31.49 | 1.88 | 1.78 | 6.74% | 5.65% | -2.98% | 2.21% |
| 2026-10-14 | 1.012228 | -4.66 | 8.07 | 4.03 | 13.74% | 13.74% | -0.34% | 3.02% |
| 2026-10-13 | 1.012700 | -9.07 | 8.73 | 4.37 | 15.94% | 15.94% | -4.18% | 3.15% |
| 2026-10-12 | 1.013619 | 58.35 | 10.03 | 6.41 | 19.73% | 23.45% | -3.28% | 3.40% |
| 2026-10-08 | 1.007739 | 11.85 | 1.69 | -1.33 | 4.81% | -4.56% | -13.60% | 1.99% |