宁银理财宁赢平衡增利添鑫混合类日开51号（最短持有300天）-F
业绩比较基准：中证红利指数收益率*25%+中债新综合全价1至3年指数收益率*70%+活期存款基准利率*5%+0.0500%
确认规则：每日开放 ·
更新于 2026-10-30 18:23
最新业绩（2026-10-29）
最新净值
0.998765当次万收
13.647日均万收
5.9514日均万收
1.017日年化
21.72%1月年化
2.52%3月年化
-0.62%成立来年化
-0.59%数据概览（近30自然日）
开始 2026-10-08 · 结束 2026-10-29 · 记录 13 条 · 总万收 20.91 · 日均万收 0.95 · 挂0 0 次 · 为负 9 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | 0.998765 | 13.64 | 5.95 | 1.01 | 21.72% | 3.66% | 2.52% | -0.59% |
| 2026-10-28 | 0.997405 | -7.38 | 1.41 | -0.78 | 5.09% | -2.89% | 1.44% | -1.26% |
| 2026-10-27 | 0.998142 | -5.76 | -0.79 | -0.60 | -2.94% | -2.25% | -0.18% | -0.92% |
| 2026-10-26 | 0.998717 | 41.17 | -0.77 | -1.05 | -2.89% | -3.87% | 0.45% | -0.64% |
| 2026-10-22 | 0.994622 | -18.17 | -3.93 | -1.43 | -14.35% | -5.26% | -5.47% | -2.84% |
| 2026-10-21 | 0.996433 | -22.76 | -2.97 | -0.18 | -10.86% | -0.45% | -2.21% | -1.91% |
| 2026-10-20 | 0.998706 | -5.64 | -0.42 | 1.44 | -1.55% | 3.49% | 0.85% | -0.70% |
| 2026-10-19 | 0.999270 | 19.09 | -1.33 | 1.84 | -4.85% | 4.70% | 1.52% | -0.40% |
| 2026-10-15 | 0.997366 | -11.49 | 1.06 | 0.48 | 3.83% | 1.52% | -1.45% | -1.55% |
| 2026-10-14 | 0.998513 | -4.90 | 2.60 | 1.30 | 4.42% | 4.42% | -0.45% | -0.89% |
| 2026-10-13 | 0.999003 | -11.98 | 3.30 | 1.65 | 6.02% | 6.02% | -0.88% | -0.61% |
| 2026-10-12 | 1.000201 | 35.80 | 5.01 | 2.85 | 9.85% | 10.40% | 0.46% | 0.12% |
| 2026-10-08 | 0.996633 | -0.70 | -0.10 | -1.20 | -0.28% | -4.09% | -4.27% | -2.23% |