中银理财全球配置高评级美元封闭2588
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更新于 2026-10-29 01:20
最新业绩（2026-02-24）
最新净值
1.009286当次万收
14.097日均万收
2.0114日均万收
1.497日年化
4.29%1月年化
3.79%3月年化
3.53%成立来年化
3.57%数据概览（全部）
开始 2025-11-21 · 结束 2026-02-24 · 记录 12 条 · 总万收 92.47 · 日均万收 0.96 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-24 | 1.009286 | 14.09 | 2.01 | 1.49 | 4.29% | 4.00% | 3.79% | 3.57% |
| 2026-02-12 | 1.007866 | 6.72 | 0.96 | 0.96 | 3.50% | 3.51% | 3.51% | 3.46% |
| 2026-02-05 | 1.007189 | 6.73 | 0.96 | 0.96 | 3.51% | 3.51% | 3.52% | 3.45% |
| 2026-01-29 | 1.006512 | 6.73 | 0.96 | 0.96 | 3.51% | 3.51% | 3.52% | 3.44% |
| 2026-01-22 | 1.005835 | 6.74 | 0.96 | 0.96 | 3.51% | 3.51% | 3.52% | 3.44% |
| 2026-01-15 | 1.005158 | 6.74 | 0.96 | 1.03 | 3.51% | 3.52% | 3.52% | 3.42% |
| 2026-01-08 | 1.004481 | 7.70 | 1.10 | 1.45 | 3.51% | 3.52% | 3.26% | 3.41% |
| 2025-12-31 | 1.003708 | 12.55 | 1.79 | 1.38 | 3.52% | 3.53% | 3.30% | 3.38% |
| 2025-12-18 | 1.002450 | 6.76 | 0.97 | 0.78 | 3.52% | 2.85% | 3.31% | 3.31% |
| 2025-12-11 | 1.001773 | 4.18 | 0.60 | 1.20 | 2.18% | 3.06% | 3.24% | 3.24% |
| 2025-12-04 | 1.001354 | 12.58 | 1.80 | 0.97 | 3.53% | 3.80% | 3.80% | 3.80% |
| 2025-11-21 | 1.000096 | 0.96 | 0.14 | 0.07 | -- | -- | -- | -- |